xxxxxxx 资产
帐号867-000674
资本损益报表
2011年8月4日-2012年8月3日
记账单位:加元
日期 证券说明 调整后成本 差异调整成本 总收入 资本损益/汇兑损益 损益总额
12月23日 汇丰银行加元定期存款 0.85%
2011年11月23日,日期,2011年11月24日 0.85% 2011年12月23日
12月23日 汇丰银行美元定期存款 0.08%
2011年11月23日,日期,2011年11月25日,0.08%, 2011年12月23日
平均成本:325,000.00@1.049= 340,827.50
销售额:325,000@1.021= 331,760.00
2月2日 汇丰银行加元定期存款 0.80%
2012年2月2日,日期,2012年1月3日
0.80% 2012年2月2日
2月2日 汇丰银行美元定期存款 0.05%
2012年2月2日,日期,2012年1月3日 0.05% 2012年2月2日
平均成本:325,000.00@1.009= 327,925.00
销售额:325,000@0.999=324,512.50
汇丰银行信托公司(加拿大)
xxxxxxx 资产
帐号867-000674
资本损益报表
2011年8月4日-2012年8月3日
记账单位:加元
日期 证券说明 调整后成本 差异调整成本 总收入 资本损益/汇兑损益 损益总额
3月2日 汇丰银行加元定期存款 0.85%
2012年3月2日,日期,2012年2月2日
0.85% 2012年3月2日
3月2日 汇丰银行美元定期存款 0.05%
2012年3月2日,日期,2012年2月2日
0.05% 2012年3月2日
平均成本: 325,000@0.999=324,512.50
销售额:325,000.00@0.989=321,360.00
4月2日 汇丰银行加元定期存款 0.85%
2012年4月2日,日期,2012年3月2日
0.85% 2012年4月2日
4月2日 汇丰银行美元定期存款 0.05%
2012年4月2日,日期,2012年3月2日
0.05% 2012年4月2日
平均成本: 325,000.00@0.989=321,360.00
销售额:325,000.00@0.992=322,302.50
xxxxxxx 资产
帐号867-000674
资本损益报表
2011年8月4日-2012年8月3日
记账单位:加元
日期 证券说明 调整后成本 差异调整成本 总收入 资本损益/汇兑损益 损益总额
5月4日 汇丰银行加元定期存款 0.85%
2012年5月4日,日期,2012年4月4日
0.85% 2012年5月4日
5月4日 汇丰银行美元定期存款 0.10%
2012年5月4日,日期,2012年4月4日
0.10% 2012年5月4日
平均成本: 325,000@0.996=323,765.00
销售额:325,000.00@0.996=323,570.00
6月7日 汇丰银行加元定期存款 0.85%
2012年6月7日,日期,2012年5月8日
0.85% 2012年6月7日
6月7日 汇丰银行美元定期存款 0.10%
2012年6月7日,日期,2012年5月8日
0.10% 2012年6月7日
平均成本: 325,000@1.000=324,902.50
销售额:325,000.00@1.024=332,930.00
汇丰银行信托公司(加拿大)