汇丰银行信托公司(加拿大) xxxxxxx 资产 帐号867-000674 综合交易明细报表——以决算日为依据 截至2012年8月3日止的一年期机密报表 单位:加元 日期 类别 交易说明 支出 收款 余额 3月28日其他支出 所得税 支付给加拿大税务局 截至2011年8月3日的纳税年度 4月2日利息 利息533,000单位 汇丰银行加元定期存款 0.85% 2012年4月2日,日期,2012年3月2日,0.85%, 2012年4月2日 4月2日销售额/到期额 到期533,000单位 汇丰银行加元定期存款 0.85% 2012年4月2日,日期,2012年3月2日,0.85%, 2012年4月2日 4月2日利息 利息325,000单位 汇丰银行美元定期存款 0.05% 2012年4月2日,日期,2012年3月2日,0.05%, 2012年4月2日 4月2日利息 闲置现金利息 2012年3月1日-2012年3月31日 利率组合:闲置现金/透支-标准 美元 适用于分类账用于100.00%期付款的1.24元现金的每日余额,或将1.24元分配至该组合 第268号事件中所收到的闲置现金利息 STDIC OD 加元 2012年3月1日-2012年3月31日 4月2日销售额/到期额 到期325,000单位 汇丰银行美元定期存款 0.05% 2012年4月2日,日期,2012年3月2日,0.05% 2012年4月2日 4月4日购货款 购货款现金款结算 533000单位 汇丰银行加元定期存款 0.85% 2012年5月4日 日期 2012年4月4日 0.85% 2012年5月4日 交易2012年4月4日 结算2012年4月4日 533000单位@100.00 4月4日购货款 购货款现金款结算 325000单位 汇丰银行美元定期存款 0.10% 2012年5月4日 日期 2012年4月4日 0.10% 2012年5月4日 交易2012年4月4日 结算2012年4月4日 533000单位@100.00 汇丰银行信托公司(加拿大)
xxxxxxx 资产 帐号867-000674 综合交易摘要报表——以决算日为依据 至2012年8月3日止的一年期机密报表 单位:加元 日期 类别 交易说明 支出 收款 余额 5月1日利息 闲置现金利息 2012年4月1日-2012年4月30日 利率组合:闲置现金/透支-标准 加元 适用于分类账用于100.00%期付款的6.86元现金的每日余额,或将6.86元分配至该组合 第259号事件中所收到的闲置现金利息 STDIC OD 加元 2012年4月1日-2012年4月30日 5月1日利息 闲置现金利息 2012年4月1日-2012年4月30日 利率组合:闲置现金/透支-标准 美元 适用于分类账用于100.00%期付款的5.64元现金的每日余额,或将5.64元分配至该组合 第268号事件中所收到的闲置现金利息 STDIC OD 加元 2012年4月1日-2012年4月30日 xxxxxxx 资产 帐号867-000674 综合交易明细报表——以决算日为依据 至2012年8月3日止的一年期机密报表 单位:加元 日期 类别 交易说明 支出 收款 余额 5月4日利息 利息533,000单位 汇丰银行加元定期存款 0.85% 2012年5月4日,日期,2012年4月4日,0.85%, 2012年5月4日 5月4日销售额/到期额 到期533,000单位 汇丰银行加元定期存款 0.85% 2012年5月4日,日期,2012年4月4日,0.85% 2012年5月4日 5月4日利息 利息325,000单位 汇丰银行美元定期存款 0.10% 2012年5月4日,日期,2012年4月4日,0.10%, 2012年5月4日 5月4日销售额/到期额 到期325,000单位 汇丰银行美元定期存款 0.10% 2012年5月4日,日期,2012年4月4日,0.10% 2012年5月4日 5月8日购货款 购货款现金款结算 533000单位 汇丰银行加元定期存款 0.85% 2012年6月7日 日期 2012年5月8日 0.85% 2012年6月7日 交易2012年5月8日 结算2012年5月8日 533000单位@100.00 汇丰银行信托公司(加拿大) xxxxxxx 资产 帐号867-000674 综合交易明细报表——以决算日为依据 截至2012年8月3日的一年期机密报表 单位:加元 日期 类别 交易说明 支出 收款 余额 5月8日购货款 购货款现金款结算 325000单位 汇丰银行美元定期存款 0.10% 2012年6月7日 日期 2012年5月8日 0.10% 2012年6月7日 交易2012年5月8日 结算2012年5月8日 325000单位@100.00 6月1日利息 闲置现金利息 2012年5月1日-2012年5月31日 利率组合:闲置现金/透支-标准 加元 适用于分类账用于100.00%期付款的13.72元现金的每日余额,或将13.72元分配至该组合 第259号事件中所收到的闲置现金利息 STDIC OD 加元 2012年5月1日-2012年5月31日 6月1日利息 闲置现金利息 2012年5月1日-2012年5月31日 利率组合:闲置现金/透支-标准 美元 适用于分类账用于100.00%期付款的10.12元现金的每日余额,或将10.12元分配至该组合 第268号事件中所收到的闲置现金利息 ICON 利息 加元 2012年5月1日-2012年5月31日 6月7日利息 利息533,000单位 汇丰银行加元定期存款 0.85% 2012年6月7日,日期,2012年5月8日,0.85%, 2012年6月7日 6月7日 销售额/到期额 到期533,000单位 汇丰银行加元定期存款 0.85% 2012年6月7日,日期 2012年5月8日,0.85& 2012年6月7日 6月7日利息 利息325,000单位 汇丰银行美元定期存款 0.10% 2012年6月7日,日期,2012年5月8日,0.10%, 2012年6月7日 6月7日购货款 购货款现金款结算 533,000单位 汇丰银行加元定期存款 0.85% 2012年7月9日,日期,2012年6月7日,0.85% 2012年7月9日 交易2012年6月7日 结算2012年6月7日 533,000单位@100.00 6月7日购货款 购货款现金款结算 325,000单位 汇丰银行美元定期存款 0.10% 2012年7月9日,日期,2012年6月7日,0.85% 2012年7月9日 交易2012年6月7日 结算2012年6月7日 325,000单位@100.00 6月7日购货款 购货款现金款结算 325,000单位 汇丰银行加元定期存款 0.10% 2012年7月9日,日期,2012年6月7日,0.85% 2012年7月9日 交易2012年6月7日 结算2012年6月7日 325,000单位@100.00 7月3日利息 闲置现金利息 2012年6月1日-2012年6月30日 利率组合:闲置现金/透支-标准 美元 适用于分类账用于100.00%期付款的1.20元现金的每日余额,或将1.20元分配至该组合 第268号事件中所收到的闲置现金利息 ICON 利息 加元 2012年6月1日-2012年6月30日 7月9日利息 到期533,000单位 汇丰银行加元定期存款 0.85% 2012年7月9日,日期 2012年6月7日,0.85& 2012年7月9日 7月9日 销售额/到期额 到期533,000单位 汇丰银行加元定期存款 0.85% 2012年7月9日,日期 2012年6月7日,0.85& 2012年7月9日 7月9日利息 到期325,000单位 汇丰银行加元定期存款 0.10% 2012年7月9日,日期 2012年6月7日,0.10& 2012年7月9日 7月9日销售额/到期额 到期325,000单位 汇丰银行加元定期存款 0.10% 2012年7月9日,日期 2012年6月7日,0.10& 2012年7月9日 7月9日购货款 购货款现金款结算 533,000单位 汇丰银行加元定期存款 0.25% 2012年8月9日,日期,2012年7月9日,0.25% 2012年8月9日 交易2012年7月9日 结算2012年7月9日 533,000单位@100.00
xxxxxxx 资产 帐号867-000674 综合交易明细报表——以决算日为依据 至2012年8月3日止的一年期机密报表 单位:加元 日期 类别 交易说明 支出 收款 余额 7月16日购货款 购货款现金款结算 325,000单位 汇丰银行美元定期存款 0.10% 2012年8月16日,日期,2012年7月16日,0.10% 2012年8月16日 交易2012年7月16日 结算2012年7月16日 325,000单位@100.00 8月1日利息 闲置现金利息 2012年7月1日-2012年7月31日 利率组合:闲置现金/透支-标准 美元 适用于分类账用于100.00%期付款的16.85元现金的每日余额,或将16.85元分配至该组合 第268号事件中所收到的闲置现金利息 ICON 利息 加元 2012年7月1日-2012年7月31日 期末现金余额 汇丰银行信托公司(加拿大) |