AAAA
中国上海宛平南路2/590号xxxxxxx室，邮编200030
xxxxxxx 资产
截至2012年8月3日的一年期保密报表
帐号：867－000674
主要联系人： xxxxxxx?陈（xxxxxxx Chan）
高级营运官
416.BBBB
多伦多分行 － 825
安大略省多伦多约克街xxxxxxx，邮编M5J 1S9
传真号： 416.cccc
xxxxxxx 资产
帐号867－000674
目录
截至2012年8月3日的一年期保密报表
综合投资摘要………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
综合投资详情………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
交易摘要报表………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
交易详情报告………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
应计收益明细………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
资本损益报表………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
信息页………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
xxxxxxx 资产
帐号867－000674
综合投资明细报表——结算日基础法
2012年8月3日
单位：加元
资产结构 预计年收益 税费 未实现损益 市场价值
现金及现金等价物
现金等价物
非贴现押金
货币
现金等价物总额
现金及现金等价物总额
总计
应计收益
总计（包括应计收益）
xxxxxxx 资产
帐号867－000674
综合投资明细报表——结算日基础法
2012年8月3日
单位：加元
证券说明 资产结构 预计年收益 收益 税费/未实现损益 市场价格 市场价值
现金及现金等价物
现金等价物
非贴现押金
533.000 汇丰银行 加元 定期存款 0.25%
2012年8月9日 日期 2012年7月9日 0.25% 2012年8月9日
325,000 汇丰银行 加元 定期存款 0.10%
2012年8月16日 日期 2012年7月16日
0.10% 2012年8月16日
非贴现押金总计
货币
33,950.27 现金
货币总额
总现金等价物
