现金及现金等价物总额
汇丰银行信托公司（加拿大）
xxxxxxx 资产
帐号867－000674
综合投资明细报表——结算日基础法
2012年8月3日
单位：加元
证券说明 资产结构 预计年收益 收益 税费/未实现损益 市场价格 市场价值
总计
应计收益
总计（包括应计收益）
xxxxxxx 资产
帐号867－000674
交易摘要报表——以决算日为依据
截至2012年8月3日的一年期机密报表
单位：加元
报表期 年初至今（日历年）
期初现金余额
加：收款
利息
销售款/到期付款
收款合计
减：付款
购货款
其它付款
付款合计
期末现金余额：
汇丰银行信托公司（加拿大）
xxxxxxx 资产
帐号867－000674
综合交易摘要报表——以决算日为依据
截至2012年8月3日的一年期机密报表
单位：加元
日期 类别 交易说明 支出 收款 余额
期初现金余额
8月24日利息 利息53000单位
汇丰银行 加元定期存款，0.85%
2011年8月24日 日期 2011年7月25日
0.85% 2011年8月24日
8月24日销售额/到期款项 到期款项53000单位
汇丰银行 加元定期存款，0.85%
2011年8月24日 日期 2011年7月25日
0.85% 2011年8月24日
8月24日利息 利息23500单位
汇丰银行 加元定期存款，0.05%
2011年8月24日 日期 2011年7月25日
0.05% 2011年8月24日
8月24日销售额/到期款项 到期款项32500单位
汇丰银行 加元定期存款，0.05%
2011年8月24日 日期 2011年7月25日
0.05% 2011年8月24日
8月24日购货款 购货款现金结算
533000单位
汇丰银行 加元定期存款，0.85%
2011年9月23日 日期 2011年8月24日
0.85% 2011年9月23日
贸易额 2011年8月24日结算额
2011年8月24日
533000单位，100.00
xxxxxxx 资产
帐号867－000674
综合交易摘要报表——以决算日为依据
截至2012年8月3日的一年期机密报表
单位：加元
日期 类别 交易说明 支出 收款 余额
8月24日购货款 购货款现金结算额
32500单位
汇丰银行 美元定期存款，0.05%
2011年9月23日 日期 2011年8月24日
0.05% 2011年9月23日
贸易额 2011年8月24日结算额
2011年8月24日
325000单位，100.00
编号：2369995
9月1日利息 闲置现金利息
2011年8月1日-2011年8月31日
利率组合：闲置现金/透支-标准
美元
适用于分类账用于100.00%期付款的1.24元现金的每日余额，或将1.24元分配至该组合
第268件中所收到的闲置现金利息
IC/D 利息 美元
2011年8月1日-2011年8月31日
9月23日利息 533000单位
汇丰银行 加元定期存款，0.85%
2011年9月23日 日期 2011年8月24日
0.85% 2011年9月23日
xxxxxxx 资产
帐号867－000674
综合交易明细报表——以决算日为依据
截至2012年8月3日的一年期机密报表
单位：加元
日期 类别 交易说明 支出 收款 余额
9月23日销售额/到期款项 到期款项53000单位
汇丰银行 加元定期存款，0.85%
2011年9月23日 日期 2011年8月24日
0.85% 2011年9月23日
9月23日利息 325000单位
汇丰银行 美元定期存款，0.05%
2011年9月23日 日期 2011年8月24日
0.05% 2011年9月23日
9月23日销售额/到期款项 到期款项533000单位
汇丰银行 美元定期存款，0.05%
2011年9月23日 日期 2011年8月24日
0.05% 2011年9月23日
9月23购货款 购货款现金结算额
32500单位
汇丰银行 加元定期存款，0.85%
2011年10月24日 日期 2011年9月23日
0.85% 2011年10月24日
贸易额 2011年9月23日结算额
2011年9月23日
533000 单位，100.00
9月23购货款 购货款现金结算额
32500单位
汇丰银行 加元定期存款，0.05%
2011年10月24日 日期 2011年9月23日
0.85% 2011年10月24日
贸易额 2011年9月23日结算额
2011年9月23日
325000 单位，100.00
xxxxxxx 资产
帐号867－000674
综合交易摘要报表——以决算日为依据
至2012年8月3日止的一年期机密报表
单位：加元
日期 类别 交易说明 支出 收款 余额
10月3日利息 闲置现金利息
2011年9月1日-2011年9月30日
利率组合：闲置现金/透支-标准
美元
适用于分类账用于100.00%期付款的1.20元现金的每日余额，或将1.20元分配至该组合
第268件中所收到的闲置现金利息
IC/D 利息 美元
2011年9月1日-2011年9月30日
10月24日利息 利息533000单位
汇丰银行加元定期存款 0.85%
2011年09月23日0.85%， 2011年10月24日
10月24日销售额及到期款项 到期325000单位
汇丰银行加元定期存款 0.85%
2011年09月23日0.85%， 2011年10月24日
10月24日利息 利息325,000单位
汇丰银行美元定期存款 0.05%
2011年10月24日，日期， 20011年9月23日
0.05% 2011年10月24日
xxxxxxx 资产
帐号867－000674
交易摘要报表——以决算日为依据
截至2012年8月3日的一年期机密报表
单位：加元
日期 类别 交易说明 支出 收款 余额
10月24日销售额及到期款项 到期325,000单位
汇丰银行美元定期存款 0.05%
2011年10月24日，日期， 20011年9月23日
0.05% 2011年10月24日
10月24日购买额 购买现金结算 533000单位
汇丰银行加元定期存款 2012年8月10日， 0.85%， 2011年11月24日， 日期，2011年10月24日，0.85%， 2011年11月24日，交易，2011年10月24日，结算2011年10月24日
533,000单位@ 100.00%
跨境数据流动号：2979994
10月24日购买额 购买现金结算 325000单位
汇丰银行美元定期存款 0.05%， 2011年11月23日， 日期，2011年10月24日，0.05%， 2011年11月23日，交易，2011年10月24日，结算2011年10月24日
325,000单位@ 100.00%
跨境数据流动号：2979993
11月1日利息 闲置现金利息
2011年10月1日-2011年10月31日
利率组合：闲置现金/透支-标准
美元
适用于分类账用于100.00%期付款的1.24元现金的每日余额，或将1.24元分配至该组合
第268件中所收到的闲置现金利息
IC/D 利息 美元
2011年10月1日-2011年10月31日
11月18日其他支出 T3 所得税 支付给加拿大库务局
2011年纳税年度 所得税
11月23日利息 利息325,000单位
汇丰银行美元定期存款 0.05%
2011年11月23日，日期， 20011年10月24日
0.05% 2011年11月23日
11月23日销售额/到期款项 到期325,000单位
汇丰银行美元定期存款 0.05%
2011年10月24日，日期， 20011年9月23日
0.05% 2011年10月24日
11月24日利息 利息533,000单位
汇丰银行美元定期存款 0.85%
2011年11月24日，日期， 20011年10月24日
0.85% 2011年11月24日
汇丰银行信托公司（加拿大）
xxxxxxx 资产
帐号867－000674
综合交易明细报表——以决算日为依据
截至2012年8月3日的一年期机密报表
单位：加元
日期 类别 交易说明 支出 收款 余额
11月24日销售额及到期款项 到期533,000单位
汇丰银行美元定期存款0.85% 日期
2012年7月27日，0.85%， 2012年8月26日
11月24日购货款 FX购买现金结算
533000单位
汇丰银行加元定期存款0.85%
2011年11月23日，日期 2011年11月24日
0.85% 2011年12月31日
交易2011年11月24日结算2011年11月24日
533,000单位@100.00
8月27日购货款 购买现金结算 405,000单位
汇丰银行美元定期存款 日期
2012年8月27日，0.08%，2012年8月29日
交易2012年8月27日0.08% 结算2012年8月27日
325,000单位@100.00
12月1日利息 闲置现金利息
2011年11月1日-2011年11月30日
利率组合：闲置现金/透支-标准 美元
适用于分类账用于100.00%期付款的5.64元现金的每日余额，或将5.64元分配至该组合
第268件中所收到的闲置现金利息
IC/D 利息 美元
2011年9月1日-2011年11月30日
12月1日其他支出 支付给KESTENBERG RABINOWICZ 合伙人私人有限公司的T3 退税费
2011年 T3退税费发票41759
12月23日利息 利息533,000单位
汇丰银行加元定期存款 0.85%
2011年12月23日，日期， 20011年11月24日
0.85% 2011年12月23日
12月23日销售额及到期款项 到期533,000单位
汇丰银行加元定期存款 0.85%
2011年12月23日，日期 2011年11月24日
0.85% 2011年12月23日
xxxxxxx 资产
帐号867－000674
综合交易明细报表——以决算日为依据
截至2012年8月3日止的一年期机密报表
单位：加元
日期 类别 交易说明 支出 收款 余额
12月23日利息 利息325,000单位
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