xxxxxxx 资产 帐号867-000674 资本损益报表 2011年8月4日-2012年8月3日 记账单位:加元 日期 证券说明 调整后成本 差异调整成本 总收入 资本损益/汇兑损益 损益总额 6月9日 汇丰银行加元定期存款 0.85% 2012年7月9日,日期,2012年6月7日 0.85% 2012年7月9日 6月9日 汇丰银行美元定期存款 0.10% 2012年7月9日,日期,2012年6月7日 0.10% 2012年7月9日 平均成本: 325,000@1.024=332,930.00 销售额:325,000.00@1.021=331,890.00 现金及现金等价物总额 总计 汇丰银行信托公司(加拿大)
xxxxxxx 资产 帐号867-000674 信息页 截止2012年8月3日 记账单位:加元 因采用第三方报价服务来为这些资产估值,因此尽管本行已竭力确保本表所提供价值的准确性,但仍不能保证其准确性。表中所给价值仅为示意性价值,不能被视作为资产原始购买价或售价。如对于报表以及其中给出的数值有任何疑问,请立即与您的帐户管理员联系以澄清有关事项。 为符合市场价,本表采用以下估值价格: 截止2012年8月3日,1.00港元=0.12876600加元 截止2012年8月3日,1.00美元=0.99860000加元 本表中包括的国外资产/外币的加元数值和/或等价数值,均按实际外汇汇率(FX)来推算。如以外币持有,则按接收/购买或处置实际时间的汇丰银行估值价格(外币对加元汇率)来推算。 您已选择不接收有关股东或股东代理人的信息。 汇丰银行信托公司(加拿大)的商品服务税(GST)登记号:138350848
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