xxxxxxx 资产
帐号867-000674
应计收益明细—结算日基础法
2012年8月3日
报告单位:加元
证券说明 利率 应计天数 付款日 金额
现金及现金等价物
现金等价物
非贴现押金
汇丰银行加元定期存款 0.25% 2012年8月9日 日期 2012年7月9日 0.25% 2012年8月9日, 2012年8月23日
汇丰银行美元定期存款 0.10% 2012年8月16日 日期 2012年7月16日 0.10% 2012年8月9日, 2012年8月5日
非贴现押金总额
现金等价物总额
现金及现金等价物总额
总计
xxxxxxx 资产
帐号867-000674
资本损益报表
2011年8月4日-2012年8月3日
记账单位:加元
日期 证券说明 调整后成本 差异调整成本 总收入 资本损益/汇兑损益 损益总额
现金及现金等价物总额
8月24日 汇丰银行加元定期存款 0.85%
2012年8月24日,日期,2012年7月25日 0.85% 2012年8月24日
8月24日 汇丰银行美元定期存款 0.05%
2012年8月24日,日期,2012年7月25日 0.05%
2012年8月24日
平均成本:325,000.00@0.945= 307,092,.50
销售额:325,000.00@0.988=321,100.00
9月23日 汇丰银行加元定期存款0.85%
2011年9月23日,日期,2011年8月24日 0.85% 2011年9月23日
9月23日 汇丰银行美元定期存款0.05%
2011年9月23日,日期,2011年8月24日 0.05% 2011年9月23日
平均成本:325,000.00@0.988= 321,100.00
销售额:325,000.00@1.028= 334,165.00
汇丰银行信托公司(加拿大)
xxxxxxx 资产
帐号867-000674
资本损益报表
2011年8月4日-2012年8月3日
记账单位:加元
日期 证券说明 调整后成本 差异调整成本 总收入 资本损益/汇兑损益 损益总额
10月24日 汇丰银行加元定期存款0.85%
2011年10月24日,日期,2011年9月23日 0.85% 2011年10月24日
10月24日 汇丰银行美元定期存款 0.05%
2011年10月24日,日期,2011年9月23日 0.05% 2011年10月24日
平均成本:325,000.00@1.028= 334,165.00
销售额:325,000@1.004=326,267.50
11月23日 汇丰银行美元定期存款 0.05%
2011年11月23日,日期,2011年10月24日 0.05% 2011年11月23日
平均成本:325,000.00@1.004= 326,267.00
销售额:325,000@1.048=340,600.00
11月24日 汇丰银行加元定期存款 0.85%
2011年11月24日,日期,2011年10月24日 0.85% 2011年11月24日