xxxxxxx 资产 帐号867-000674 综合交易明细报表——以决算日为依据 截至2012年8月3日的一年期机密报表 单位:加元 日期 类别 交易说明 支出 收款 余额 2月2日利息 利息533,000单位 汇丰银行美元定期存款 0.80% 2012年2月2日,日期 2012年1月3日 0.80%, 2012年2月2日 2月2日销售额/到期款项 到期533,0,00单位 汇丰银行加元定期存款 0.80% 2012年2月2日,日期 2012年1月3日,0.80%, 2012年2月2日 2月2日利息 利息325,000单位 汇丰银行美元定期存款 0.05% 2012年2月2日,日期 2012年1月3日,0.80%, 2012年2月2日 2月2日销售额/到期款项 到期533,0,00单位 汇丰银行加元定期存款 0.80% 2012年2月2日,日期 2012年1月3日,0.80%, 2012年2月2日 2月2日购货款 购买现金结算 533,000单位 汇丰银行加元定期存款 0.85% 2012年3月2日,日期,2012年1月3日,0.85%, 2012年3月2日 交易2012年2月2日,结算2012年2月2日 533,000单位@100.00 汇丰银行信托公司(加拿大) xxxxxxx 资产 帐号867-000674 综合交易明细报表——以决算日为依据 截至2012年8月3日的一年期机密报表 单位:加元 日期 类别 交易说明 支出 收款 余额 2月2日购货款 购买现金结算 325,000单位 汇丰银行美元定期存款0.05% 2012年3月2日,日期, 2012年2月2日,0.05% 2012年3月2日 交易2012年2月2日 结算2012年9月30日 325,000单位@100.00 3月1日利息 闲置现金利息 2012年2月1日-2012年2月29日 利率组合:闲置现金/透支-标准 美元 适用于分类账用于100.00%期付款的1.16元现金的每日余额,或将1.16元分配至该组合 第268号事件中所收到的闲置现金利息 STDIC OD 加元 2012年2月1日-2012年2月29日 3月2日利息 利息533,000单位 汇丰银行加元定期存款 0.85% 2012年3月2日,日期,2012年2月2日,0.85%, 2012年3月2日 xxxxxxx 资产 帐号867-000674 综合交易明细报表——以决算日为依据 截至2012年8月3日的一年期机密报表 单位:加元 日期 类别 交易说明 支出 收款 余额 3月2日销售额/到期额 到期533,000单位 汇丰银行加元定期存款 0.85% 2012年3月2日,日期, 2012年2月2日,0.85% 2012年3月2日 3月2日利息 利息325,000单位 汇丰银行美元定期存款 0.05% 2012年3月2日,日期,2012年2月2日,0.05%, 2012年3月2日 3月2日销售额/到期额 到期325,000单位 汇丰银行美元定期存款 0.05% 2012年3月2日,日期,2012年2月2日,0.05%, 2012年3月2日 3月2日购货款 购买现金结算 533,000单位 汇丰银行美元定期存款0.85% 2012年4月2日,日期,2012年3月2日,0.85% 2012年4月2日 交易2012年3月2日 结算2012年3月2日 533,000单位@100.00 编号 0629993 3月2日购货款 购买现金结算 325,000单位 汇丰银行美元定期存款 0.05% 2012年4月2日,日期, 2012年3月2日,0.05% 2012年4月2日 交易2012年3月2日 结算2012年3月2日 325,000单位@100.00 编号0629994
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